ポートフォリオ2015年2月

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2月はあっという間に終わってしまいましたね。

2月のポートフォリオの集計が終わりましたので公開いたします。

ポートフォリオ

2015年3月1日集計

2015年3月1日集計　グラフ

各資産の分析

時価評価額では\297,267のプラスになりました。

流動性資産

MRFや売却時や資産流入時の一時プールになります。

28.4％　→　27.5％

日本株式

18.1％　→　17.0％

三菱UFJを売却したことで日本株式の比率は下がりました。

日本株式は堅調な推移を行っているので少し利確しました。

GAPは-2.0％なのでそれほではないのですが、インデックスでの投資と先進国株式の比率を上げていきます。

日本債券

13.3％　→　13.1％

特に売買は行っていませんが他の比率が上がったことによる変動でしょう。

まだまだ目標の配分からは5.1％ものギャップがありますが、定期預金の満期を迎えるまでは大きな動きはない予定です。

先進国株式

12.1%　→　12.5％

主力商品としてこちらの買い増しを行っています。

「ニッセイ外国株式インデックス」：投資信託

-8.5％まで来ましたが、まだまだ目標配分とは乖離があります。

継続して投資していきます。

先進国債券

4.3％　→　5.5％

SMT G債券インデックスを買い増ししました。

また、豪ドル債券の利息が払い出され、少し豪ドルのMMFが増加しています。

GAPは-3.5％となっていますが、しばらくは様子見のアセットクラスの予定です。

新興国株式

2.3％　→　3.2％

主力で買い付けしているのはこちらです。

ｉシェアーズ　フロンティア株ＥＴＦ（ＭＳＣＩフロンティア１００）：ETF

iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) ：ETF

ETFでの投資はまだまだ理解しきれていないところがたくさんあるのですが、低コストで保有できるETFを選択しています。

新興国債券

4.7％　→　4.5％

特に売却などは行っておりません。

FXで保有している南アフリカ　（ZAR/JPY）の影響が大きいようです。

金額にしてもそんなに大きい動きではありません。

国内REIT

5.3％　→　5.2％

こちらも値動きと他の比率変動に基づく変動です。

市場的には少し落ち着いているのかあまり変化はありません。

海外REIT

2.2％　→　2.9％

少しだけ買い増しを行っています。

SMT グローバルREITインデックス：投資信託

海外REITは堅調です。

あと3％ほど買い増しを継続していきます。

バランス

「トレンドアロケーション」をNISAで保有中です。

リバランス不要のバランスファンドです。先月末と比較してわずかに資産は増えています。

特に売却理由なくしばらくこのままになりそうです。

コモディティ

7.8％　→　7.1％

順調に積立は行っているものの、金もプラチナも先月から下落しています。

先月が大きな値上がりがあったので、この下落は問題ありません。

金貨の購入も行っていますが、子供のための購入なのでこちらには含んでいません。

金貨についてはこちらの記事もどうぞ

金への投資について

全体を通じて

まだまだ総資産が少なくちょっとした値動きに影響されるところもあります。

まずは理想とするポートフォリオに近づけるべく継続投資を行っていきます。

今月のこの集計をもとに、流動性資産から先進国株式と海外REITを中心に購入予定です。

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